IZVEŠTAJ BR. 2
PERIOD NADZORA 01.01.-31.03.2017.
Na osnovu samostalno prikupljenih podataka i dokaza dostavljenih od strane dužnika IP PROSVETA ad iz Beograda,nezavisno stručno lice zaduženo za nadzor nad sprovođenjem UPPR obaveštava poverioce i sva zainteresovana treća lica o izvršenim obavezama dužnika po usvojenom planu reorganizacije za period 01.01.-31.03.2017.
Podaci o subjektu reorganizacije
- Puno poslovno ime: IZDAVAČKO PREDUZEĆE PROSVETA AKCIONARSKO DRUŠTVO,BEOGRAD (STARI GRAD)
- Skraćeno poslovni ime: IP PROSVETA AD BEOGRAD,PROSVETA PUBLISHER BELGRADE
- Adresa: Kneza Mihaila 12
- Matični broj: 07022107
- Poreski identifikacioni broj (PIB): 100046507
- Registrovana delatnost: Izdavanje knjiga
- Šifra registrovane delatnosti: 5811
Podaci o Planu reorganizacije
- Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
- Broj predmeta: 5.Reo 26/2016
- Datum podnošenja plana reorganizacije: 03.11.2015. ( 30.03.2016.-podnet izmenjen i dopunjen )
- Datum usvajanja plana reorganizacije: 19.05.2016.
- Datum pravosnažnosti plana reorganizacije: 29.09.2016.
- Datum početka primene plana reorganizacije: 15 dana od dana pravosnažnosti 14.10.2016.
Podaci o nezavisnom stručnom licu zaduženom za pračenje sprovođenja plana reorganizacije
I OPŠTE INFORMACIJE
Stečajni dužnik IP Prosveta ad Beograd, u svojstvu ovlašćenog predlagača podneo je dana 03.11.2015. godine predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
Rešenjem Privrednog suda u Beogradu posl.br.5Reo 26/2015 od 13.11.2015.godine pokretnut je predhodni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka nad IP Prosveta ad Beograd u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
UPPR stečajnog dužnika IP Prosveta ad Beograd usvojen je pred Privrednim sudom u Beogradu na roćištu održanom dana 19.05.2016. godine, a usvojenje je potvrđeno rešenjem Privrednog suda u Beogradu Posl.br.5 Reo 26/2015 od 19.05.2016. godine.
Rešenje o potvrđenom usvajanju unapred pripremljenog plana reorganizacije je steklo svojstvo pravosnažnosti 29.09.2016. godine
UPPR je počeo da se primenjuje 15 dana od dana pravosnažnosti, odnosno 14.10.2016.
II MERE I SREDSTVA ZA REALIZACIJU UPPR
Osnovni cilj unapred pripremljenog plana reorganizacije je stvaranje uslova za privatizaciju primenom modela prodaje kapitala pod najpovoljnijim uslovima uz konverziju potraživanja u kapital poverilaca.
Ovaj plan predstavlja sanacioni plan sa elementima prodaje dela imovine čime će se stvoriti pravno formalni uslovi za nesmetani kontinuitet delatnosti i povoljnije namirenje poverilaca.
Reorganizacijom dužnika realizovaće se povoljnije namirenje poverilaca.
Reorganizacija dužnika če se obaviti u periodu ne dužem od 18 meseci od dana primene plana primenom sledećih ključnih mera:
1. Namirenje poverilaca klase A ( I isplatni red ) isplatom pre početka primene plana
2. Namirenje poverilaca klase B ( II isplatni red ) isplatom pre početka primene plana
3. Namirenje poverilaca klase C ( neobezbeđeni ) u iznosu od 100% glavnog duga u periodu od 1 godine nakon isteka grejs periopda od 6 meseci kroz konverziju potraživanja na dan 31.12.2014. godine u kapital i isplatu preostale razlike.
Predviđeni izvori namirenja poverilaca po klasama su sledeći:
Klasa A i B - tekuće poslovanje i prodaja dela imovine
Klasa C - konverzija celokupnog iznosa na 31.12.2014. godine u kapital Društva i isplata razlike iz tekućeg poslovanja
Poverioci u klasi C namiruju se u iznosu od 100% duga i to na sledeći načina.
- konverzijom utvrđenog duga na dan 31.12.2014. godine u kapital
- isplatom preostalog iznosa, odnosno razlike utvrđenog duga na dan 30.09.2015. i
utvrđenog duga na dan 31.12.2014., i to:
Ukupan period reprograma: 18 meseci ( uključujući i grejs period )
Grace period: 6 meseci ( mirovanje glavnice uz plaćanje kamate )
Period otplate: 12 meseci
Kamata: U skladu sa članom 75. i 76. ZPPPA
Metod obračuna kamate: prost interesni račun od sto
Dospeće anuiteta: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec
Planom je planirana i prodaja dela nepokretne imovine – lokala na Kopaoniku, a radi namirenja dela poverilaca.
Početna prodajna cena navedene nepokretnosti u iznosu od 105.750 EUR je utvrđena procenom ovlašćenog procenjivača za potrebe postupka plana reorganizacije, predstavalja tržišnu vrednost i sastavni je deo UPPR.
Planom je predviđeno da se prodaja ove nepokretnosti realizuje javnom aukcijom, javnim oglašavanje u najmanje jednom visokotiražnom dnevnom listu na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednom u tri meseca, a pod uslovima iz plana reorganizacije.
Početna cena svake aukcije je utvrđena planom reorganizacije, dok su licitacioni koraci utvrđeni u rasponu od 10%, počevši od početne cene za tu aukciju.
Planom je utvrđeno da se aukcija održi i ako učestvuje samo jedno lice-zainteresovani kupac, koji je ispunio uslove aukcije.
Za učestvovanje u aukciji predviđena je uplata depozita od 20% početne cene na poseban namenski račun.
Depozit za prvoplasirana tri kupca se zadržava do isplate kupoprodajne cene, dok se ostalim učesnicima na aukciji depozit vraća u roku od 5 radnih dana od dana održavanja aukcije.
Ukoliko se nepokretnost ne proda na prvoj aukciji, aukcija će biti ponovljena u predviđenom roku.
Aukcijski koraci prema planu:
_________________________
aukcijski korak prodajna cena
__________________________________________________________________________
prva aukcija procenjena tržišna cena
druga aukcija umanjena za 10% od predhodne
treća aukcija ista kao na predhodnoj
četvrta aukcija ista kao na predhodnoj
peta aukcija ista kao na prehodnoj
__________________________________________________________________________
UPPR u delu prodaje nepokretnosti je realizovan 27.10.2016. godine kada je zaključen ugovor o kupoprodaji lokala na Kopaoniku, površine 47m2, označen kao poseban deo L/17, ulaz 1, zgrada 1 na katastarskoj parceli 4/74, upisan u Listu nepokretnosti 2042 KO Kopaonik.
Proces prodaje objekta na Kopaoniku sa potrebnim podacima dat je u Izveštaju broj 1 za period 16.10.-31.12.2016. godine.
U izveštajnom periodu I-III 2017. godine u IP Prosveta ad su se odvijale redovne poslovne aktivnosti u okviru registrovane delatnosti.
Ostvaren je ukupan prihod od 3.340.484,00 dinara, uglavnom od prodaje knjiga ( 2.802.649,00 dinara ) i prodaje galerijske robe ( 471.047,00 dinara ).
Ostatak prihoda su prihodi od donacija-10.000,00 dinara, prihod od zakupa i prefakturisanih troškova zakupa-53.868,00 i prihod od kamate na sredstva koja su u Alpha banci-2.920,00.
U istom periodu su rashodi 5.734.787,00 dinara ( bez obračunate amortizacije za izveštajni period ).
Pretežni deo rashoda su naknade po ugovorima i zarade. Napominjemo da je u IP Prosveti do kraja februara meseca 2017. bilo angažovano angažovano 13 radnika po ugovoru o delu i 3 radnika po ugovoru o radu. Od 01.03.2017. godine od 13 radnika koji su angažovani po ugovoru o delu, 5 je prešlo u radni odnos na neodređeno vreme po ugovoru o radu.
U pogledu sprovođenja UPPR, do kraja meseca marta 2017.21.02.2017. je plaćena kamata za grace period, za X-XII 2016. i I-II 2017. godine u iznosu od 128.072,00 dinara.
Tekuće obaveze prema dobavljačima su redovno izmirivane.
Poreska uprava je, prema svojim pravilima, dug koji po UPPR treba da se plati u 12 mesečnih rata ( dug za PDV i za doprinose za invalidna lica ) stavila u reprogram od 01.01.2017. godine. Tako su po tom osnovu u izveštajnom periodu plaćene tri rate glavnog duga za PDV u iznosu od 190.477,00 dinara i tri rate glavnog duga za doprinose za invalidna lica u iznosu od 490.786,00 dinara.
Poreskoj upravi je plaćena obaveza za PDV za IV kvartal 2016. u iznosu od 354.218,00 dinara.
Gradskim upravama je plaćen porez na imovinu za I kvartal 2017. godine u izmosu od 274.375,00 dinara.
Isplaćene su zarade za radnike po ugovoru o radu za XII 2016, i I -II 2017.
Za isti period su izmirene i naknade po ugovorima o delu, kao i naknade po UPPR za članove Odbora direktora i stečajnog upravnika koji prati sprovođenje UPPR.
Van UPPR po tužbi Danka Mimića je u ovom izveštajnom periodu skinuto 168.111,00 dinar.
Ali, po tužbi IP Prosveta ad protiv Danka Mimića koja je rešena u korist IP Prosveta ad, Danko Mimić je u obavezi da sva sredstva koja je neregularno naplatio, vrati. Do kraja ovog izveštajnog perioda sredstva nisu vraćena.
U ovom izveštajnom periodu je realizovan ugovor o zakupu prostora u Mekenzijevoj 91 sa zakupcem Mesograd doo. Ugovorne je mesečni zakup u iznosu od 600 eur neto. Dana 31.01.2017. po tom osnovu je uplaćen iznos od 267.732,00 dinara za 3 meseca.
Imajući u vidu da je 16.03.2017. godine istekao grace period od aprila meseca 2017. godine počeće isplata glavnica i kamata poveriocima u svemu prema UPPR-u kada će biti isplaćene i kamate koje su trebale biti isplaćene u toku grace perioda, a koje su bile niže od 100,00 dinara te nisu uplaćene obzirom da je u većini slučajeva provizija banke veća od iznosa za uplatu.
PREGLED PRILIVA I ANGAŽOVANJE NOVČANIH SREDSTAVA U PERIODU I-III 2017. GODINE
I RASPOLOŽIVA SREDSTVA 13.815.410,61
1. SREDSTVA NA TEKUĆI RAČUNIMA 01.01.2017. 9.738.351,61
2. PRILIV SREDSTAVA U PERIODU I-III 2017 4.077.059,00
- Priliv sredstava od kupaca 559.925,00
- Priliv po osnovu dnevnih pazara 1.876.834,00
- Priliv po osnovu platnih kartica 1.326.934,00
- Priliv po osnovu čekova građana 16.100,00
- Naplaćen zajkup-Mesograd 267.732,00
- Naplaćen zakup-Marina Tadić 4.800,00
- Primljene donacie Voda Voda 10.000,00
- Kamata na sredstva u Alpha banci 2.920,00
- Vraćena sredstva zbog ugašenih računa 11.814,00
II ANGAŽOVANA NOVČANA SREDSTVA 7.384.545,00
- Dobavljači u zemlji 2.055.402,00
- PDV za IV kvartal 2016 354.218,00
- Reprogram duga za PDV 190.477,00
- Reprogram duga za doprinose za invalidna lica 490.786,00
- Isplaćene neto zarade za XII 2016 i I-II 2017 339.238,00
- Isplaćene neto naknade po ugovoru o delu za XII 2017 i I-II 2016 1.671.744,00
- Isplaćeni neto autorski honorari 40.356,00
- Plaćeni porezi i doprinosi na isplaćene neto zarade i naknade po
ugovorima 1.495.404,00
- Plaćeni troškovi službenog puta 49.539,00
- Plaćeni troškovi prevoza na posao i sa posla 26.200,00
- Plaćen porez na imovinu za I kvartal 2017. 274.375,00
- Plaćene kamate po UPPR za grace period 128.072,00
- Troškovi platnog prometa 31.848,00
- Račun za materijalne troškove plaćeni gotovinski 66.695,00
- Plaćen porez pri registraciji vozila 2.080,00
- Po tužbi Danka Mimića 168.111,00
III STANJE NATEKUĆIM RAČUNIMA 31.03.2017. 6.430.865,00
Nezavisno stručno lice zaduženo
za praćenje sprovođenja UPPR-a
_________________________
Bojan Miletić